非农因素刺激下金银跌幅惊心动魄

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  现货黄金上周五（10月7日）收于1252.90美元/盎司，下跌0.60美元，跌幅0.05%；纽约商品交易所12月份交割的黄金期货价格下跌1.10美元，报收于每盎司1251.90美元，跌幅为0.1%，盘中一度触及每盎司1267.60美元的高点，收盘价则仍保持在自6月初以来的最低水平。
  北京时间上周五公布的美国9月非农就业报告表现喜忧参半，非农就业人口仅增加15.6万，但薪资增速与平均工时均小幅上扬。数据出炉之后，12月加息预期一度大幅下降至50%下方，美元指数短线大幅跳水至96.41，随后迅速自低位反弹逼近97关口。现货黄金一度受到提振上涨，但随后价值22.5亿美元的抛单打压美元下滑逾20美元至1241.20美元/盎司低位。现货黄金10月7日当周累计大跌61.80美元，跌幅4.7%，创下2013年6月来最大周度跌幅。COMEX期金当周收跌4.9%，或64.40美元/盎司，创下2013年9月以来最大单周跌幅。
  每次非农就业都会导致市场重新消化加息预期。美国财经网站Marketwatch指出，尽管9月非农不及预期，但足以证明美国就业市场依然强劲，从而支撑美联储在未来数月加息。9月报告存在两大亮点：美国9月劳动参与率回升62.9%，创下六个月来最高；9月平均每小时薪资月率增0.2%；年率增幅则达2.6%，重新回到6月和7月所触及的逾两年高位。
  德银首席经济学家拉沃尔尼亚（Joseph Lorgna）指出，总体来看，9月非农报告仍使美联储走在12月加息的轨道上。此外，市场提当前已几乎无视11月加息可能性。报告出炉后，11月加息预期自本周四的14.5%下滑至10.3%，意味着市场基本上认为11月加息已经没戏。
  将是美联储11月1-2日政策会议前的最后一份非农就业报告。鉴于该次会议与11月8日的总统大选离得太近，投资者认为届时联储几乎没有可能加息。《华尔街日报》著名记者、有着“美联储通讯社”之称的希森拉特也认为，因为11月会议的后一周就是美国总统大选，美联储几乎不可能在11月采取行动。
  美联储主席耶伦上月表示，美联储今年可能加息一次，但联邦基金利率期货的走势显示，联储在12月今年最后一次会议上加息的可能性仅略高于50%。美联储上月政策会议维持利率不变，一些联储决策人士发表言论，赞成缓步上调利率，但会议纪要显示，在上月会议上有三位决策者支持加息。这也突显了美联储内部的意见分歧。
  非农公布后，克里夫兰联储主席梅斯特认为，劳动力市场报告表现“稳健”，非农就业报告符合个人预期，收入正在增长；美国处在全面就业状态，美国经济极具弹性。她还认为，美联储并未落后于其收益率曲线，有理由相信将加息25个基点。
  该投行分析师柯里（Jeffrey Currie）及莱顿（Max Layton）称，如果抛售现象进一步恶化，对投资者而言这将成为一个入场信号。周五，金价连续第9个交易日下跌，为5月以来最长连跌，截至北京时间，现货黄金报1253.98美元/盎司，离1250美元关口不到5美元。柯里与莱顿在10月6日的报告中指出：“我们认为，考虑到全球经济增长仍面临大量下行风险，且市场很有可能仍然担心货币政策不足以应对潜在的经济增长冲击，若黄金跌破1250美元，到时将出现一个战略性的买入机会。”
  金价下跌似乎并不是实物黄金ETF遭清算所致。整个2016年，黄金ETF与金条需求仍可能保持强劲，这当中包括黄金作为战略对冲工具的巨大实物需求。今年6月，高盛将其对3个月、6个月以及12个月的金价预期均上调了100美元，分别至1300美元、1280美元以及1250美元。高盛此次在报告中指出，其对年底的价格预期1280美元有可能面临下调风险。此外，高盛预计美联储年底前加息一次的概率为65%，与市场预期一致。